Revidierte Jahresrechnung 2022
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Kurzfassung der Jahresrechnung 2022
Bilanz der Mathilde Escher Stiftung
Beträge in CHF
2022
2021
Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
2’643’129
1’964’790
Wertschriften
4’911’476
5’839’608
Forderungen aus Leistungserbringung
1’781’388
1’984’087
Übrige Forderungen
21’143
16’065
Aktive Abgrenzung Betriebsbeiträge
158’380
253’330
Warenvorrate
18’224
21’015
Aktive Rechnungsabgrenzung
71’776
33’760
Total Umlaufvermögen
9’605’516
10’112’655
Anlagevermögen
Immobilien
5’701’585
5’973’490
Mobilien
234’402
236’054
Total Anlagevermögen
5’935’987
6’209’544
Total Aktiven
15’541’503
16’322’199
Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
174’559
173’147
Übrige Verbindlichkeiten
342’045
212’377
Passive Abgrenzung Betriebsbeiträge
193’020
126’763
Passive Rechnungsabgrenzung
260’779
225’163
Total kurzfristiges Fremdkapital
970’403
737’450
Darlehen und Festkredite
8’400’000
8’400’000
Rückstellung aufgrund Unterdeckung BVK (Pensionskasse)
493’140
0
Total langfristiges Fremdkapital
8’893’140
8’400’000
Zweckgebundenes Fondskapital
883’396
541’489
Schwankungsfonds der öffentlichen Hand
-625’066
177’900
Organisationskapital
Stiftungskapital
5’000’000
5’000’000
Schwankungsreserve für Wertschriften
490’000
490’000
Erneuerungsfonds Immobilien
321’470
321’470
Freie Reserven
150’000
150’000
Ergebnisvortrag
503’891
174’378
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)
-1’045’731
329’512
Total Organisationskapital
5’419’630
6’465’360
Total Passiven
15’541’503
16’322’199
Betriebsrechnung der Mathilde Escher Stiftung
Bereichsbetriebsrechnung Mathilde Escher Stiftung
Beträge in CHF
Schule
Ausbildung
Erwachsene
Stiftung
Bereiche
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
Betriebsertrag
Spendenerträge und Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand
335’599
146’615
335’599
146’615
Sonderschule
2’199’674
2’307’340
2’199’674
2’307’340
Berufliche Ausbildung
1’281’212
935’038
1’281’212
935’038
Erwachsenenbereich
8’209’838
8’165’793
8’209’838
8’165’793
Übrige Erträge
10’601
24’129
7’821
14’512
328’690
308’674
2’790
2’159
349’902
349’474
Erlösminderungen und Veränderung Delkredere
0
0
Total Betriebsertrag
2’210’275
2’331’469
1’289’033
949’551
8’538’528
8’474’467
338’389
148’775
12’376’225
11’904’261
Betriebsaufwand
Personalaufwand
-1’816’536
-1’876’326
-1’262’682
-922’830
-7’934’981
-7’220’569
-4’431
-4’968
-11’018’630
-10’024’693
Energie- und Wasseraufwand
-39’806
-35’629
-25’573
-16’961
-160’489
-130’502
0
-23
-225’868
-183’115
Haushalts- und Lebensmittelaufwand
-43’544
-51’694
-36’666
-26’855
-261’134
-264’567
-869
-908
-342’213
-344’024
Unterhalt, Reparaturen & Ersatzanschaffungen
-46’074
-49’545
-31’528
-23’388
-211’650
-210’525
0
-450
-289’252
-283’908
Übriger Sachaufwand, Transportkosten, Auslagen für Betreute
-197’374
-204’975
-35’598
-28’896
-69’841
-73’510
-71’282
-87’621
-374’095
-395’002
Büro- und Verwaltungsaufwand
-48’592
-43’752
-34’246
-24’317
-184’084
-151’661
-15’182
-16’952
-282’104
-236’681
Medizinischer Bedarf
-7’511
-11’330
-4’870
-4’389
-43’434
-56’458
0
0
-55’815
-72’177
Abschreibungen
-48’298
-49’931
-45’250
-44’794
-179’664
-178’214
-114’014
-119’886
-387’226
-392’825
Total Betriebsaufwand
-2’247’735
-2’323’182
-1’476’413
-1’092’430
-9’045’277
-8’286’005
-205’778
-230’809
-12’975’203
-11’932’426
Finanzerfolg
-8’567
-8’568
-13’384
-13’352
-49’426
-48’542
-909’445
473’894
-980’822
403’432
Ausserordentlicher Erfolg
104
0
104
Bereichsergebnis vor Fondsbewegungen
-46’027
0
-200’764
-156’232
-556’175
-556’175
-776’834
-776’834
-1’579’800
375’652
Fonds (Nettoveränderung)
-268’898
-62’452
-268’898
-62’452
Schwankungsfonds (Nettoveränderung)
46’027
200’764
156’232
556’175
-139’920
802’966
16’312
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)
0
0
0
0
0
0
-1’045’731
329’512
-1’045’731
329’512
Spenden – Nachweis und Verwendung
Beträge in CHF
2022
Spenden
Vergabestiftungen
Stiftung Exekias, Zürich
1’000
Hand in Hand Anstalt / Tisom Stf., Balzers
1’000
David Rosenfeld'sche Stiftung, Zürich
1’000
Stiftung Dr. Valentin Malamoud, Chur
2’000
Mareina Stiftung, Erlenbach ZH
2’000
Krokop-Stiftung, Zürich
2’000
Ernst & Theodor Bodmer Stiftung, Zürich
3’000
Stiftung Kastanienhof, Zürich
5’000
Günther Caspar-Stiftung, Zürich
5’000
Ernst Göhner Stiftung, Zug
40’000
Vontobel-Stiftung, Zürich
50’000
Caritatis Stiftung, Vaduz
50’000
Firmen
16’963
Kirchen, Gemeinden
Pfarrei St. Wendelin Hellbuehl, Hellbühl
77
Pfarrei St. Ulrich Neuenkirch, Neuenkirch
85
Ev. ref. Kirchgemeinde, Meilen
295
Katholisches Pfarramt Halden, St. Gallen
767
Röm.-kath. Kirchgemeinde Dietikon, Dietikon
1’000
Trauerspenden
19’522
Klein Spenden
134’890
Total
335’599
Verwendung
Fonds Partizipation/Inklusion/Lebensqualität
Individuelle Freizeitaktivitäten sowie Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke
9’890
Fonds Reisen
Klient_innen-Reisen, Reise Iron Cats und Ferien
28’641
Fonds Freizeit
Freizeitaktivitäten in der Gruppe
21’951
Unterstützung
2’916
Fonds für Arbeit & Beschäftigung
3’304
Total
66’702